에스티아이 주가 전망, 기업분석 - 반도체 관련주

에스티아이 주가 전망, 기업분석 - 반도체 관련주

 

최근 에스티아이가 30억 규모의 자사주를 매입하는 것을 결정하였습니다. 주주의 가치를 제고하기 위해, 즉 주가를 올리기 위함인데요. 아무래도 주주를 위함과 동시에 자기 회사에 대한 성장성과 자신감이 있다고 생각해볼 수도 있을 것 같습니다. 

 

그래서 이번에는 에스티아이의 기업분석 및 주가 전망을 알아보도록 하겠습니다. 아무래도 생소한 기업일 수 있으니 먼저 에스티아이라는 회사가 어떤 회사인지 그리고 어떤 기술력을 가지고 있는지, 단순한 차트나 기술적 분석보다는 회사에 무게를 두고 작성해 보았습니다. 에스티아이의 기술을 확인해 보고 동 기준으로 향후 미래 성장 가능성을 보도록 하겠습니다. 편하게 읽고 이해하실 수 있게 적도록 노력할 테니 천천히 읽어보시기 바랍니다.

 

 

에스티아이 3년 트렌드

위는 3년 차트입니다. 차트를 보시면 아시겠지만 그렇게 뚜렷하게 주가가 상승한 모습은 보이지 않습니다.

아래 코스닥을 보시면 비슷한 트렌드이기는 하나 21년 후에 코스피가 오를때 크게 상승하지 못했네요.

 

코스피 3년 트렌드

 

그렇다면 성장성이 낮은 기업일까요? 한번 좀 더 자세히 알아보도록 하겠습니다.

에스티아이 기업소개

 

에스티아이는 97년도에 설립한 회사로서 반도체 및 디스플레이 분야에 장비를 공급하는 장비 제조 생산 업체입니다. 핵심역량은 C.C.S.S 및 Wet System 등의 핵심 세정이라고 하는데요. 이따 말씀드리겠지만 최근 잉크젯 역시 핵심 기술 중 하나로 부각될 가능성이 높아 보입니다.

 

C.C.S.S는 Central Chemical Supply System - 반도체/디스플레이 등을 생산하는 장비에 필요한 Chemical을 원격 공급하는 시스템이라고 합니다. 반도체 및 디스플레이를 가동하는데 필요한 설비 공급이라고 볼 수 있겠네요. Chemical 외에도 Slurry Mixing, Chemical Dilution System 등 제조 기술에 필요한 설비 업체라고 보시면 됩니다.

 

WET System은 LCD 및 OLED 에 TFT, C/F 패널용 Glass에 Color 패턴을 현상하는 장비를 말합니다. Wet System 말고도 잉크젯 프린팅 시스템도 가지고 있습니다. 

 

특히 최근 싱가포르 업체와 반도체 제조장비 공급에 관한 단일판매 공급 체결을 하였고 공시한 바 있습니다. 반도체 호황과 더불어 반도체 설비를 담당하는 에스티아이 역시 최근 높은 실적을 기대할 수 있을 것으로 보입니다.

 

 

잉크젯의 경우도 사실 주목할 만한 호재라고 판단되는데요. 그간 잉크젯의 경우는 개발 위주로 했지, 실제적으로 수주를 하거나 매출을 올린 부분이 없었습니다. 그런데 최근 잉크젯 장비 수주 계약을 체결하면서, 이제 또 하나의 파이프라인이 생긴 것이지요. 기존 매출에 플러스되는 부분이기 때문에, 성장 모멘텀이 하나 더 늘었다고 보시면 될 것 같습니다.

 

재무제표를 보니 일단 이익잉여금이 지속적으로 증가하고 있는 것을 알 수 있습니다.

매출액 기준으로 연간 2,500~3,000억 원 수준, 영업이익은 200억 수준을 꾸준히 내고 있네요.

ROE (자본 대비 수익률)은 작년 기준 12.6%입니다. 투자하기에는 나쁘지 않아 보입니다. 특히나 매출액 기준으로 최근 싱가포르의 수주 공시는 매출액의 약 15% 정도를 차지할 것으로 보이니, 안정적으로 성과가 나올 것으로 보입니다.

 

개인적인 생각으로는 에스티아이가 크게 티를 내거나 주목받지는 않더라도 그간 꾸준한 흑자를 내고 기술개발을 하는 건실한 기업이라고 생각이 듭니다. 더불어 최근 자사주까지 매입을 하면서 주가 관리 역시 신경을 쓰려는 것을 보이고요. 긍정적인 눈으로 계속 지켜보는 것도 좋겠다는 생각이 들었습니다. 이상으로 에스티아이를 한 번 알아보았습니다. 현명한 투자에 도움 되셨기를 바랍니다.

 

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